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開放規(guī)則

每年開放一次。

本基金以36個月為一個運作周期，在每個運作周期結(jié)束后第一個工作日起進入到期開放期。本基金的每個到期開放期為5至20個工作日。

為滿足投資者在每個運作周期中的流動性需求，本基金的每個運作周期以封閉期和期間開放期相交替的方式運作，共包含為3個封閉期和2個期間開放期。在每個運作周期中，第一個期間開放期的首日為該運作周期首日的12個月后的月度對日，第二個期間開放期的首日為該運作周期首日的24個月后的月度對日。本基金的每個期間開放期為5至10個工作日，具體期間由基金管理人在每個期間開放期前公告說明。在期間開放期間本基金采取開放運作模式，投資人可辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)。

在每個運作周期內(nèi)，除期間開放期以外，均為封閉期。在封閉期內(nèi)，本基金不接受基金份額的申購和贖回，也不上市交易。

如封閉期或運作周期結(jié)束之日后第一個工作日因不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務(wù)的，開放期自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日開始。如開放期內(nèi)因發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務(wù)，或依據(jù)基金合同的約定發(fā)生基金暫停申購與贖回業(yè)務(wù)的，開放期將按暫停申購與贖回的期間相應(yīng)順延。前述開放期的具體時間以基金管理人屆時公告為準(zhǔn)。

基本信息

基金名稱	東方紅智逸滬港深定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱	東方紅智逸滬港深定開混合
基金代碼	004278
基金類別	混合型證券投資基金
基金管理人	上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人	招商銀行股份有限公司
基金合同生效日	2017/4/14
基金運作方式	本基金以定期開放方式運作，即以運作周期和到期開放期相結(jié)合的方式運作。本基金以36個月為一個運作周期，每個運作周期為自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每個到期開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至36個月后的月度對日的前一日止。在每個運作周期結(jié)束后第一個工作日起進入到期開放期。本基金的每個到期開放期為5至20個工作日。到期開放期的具體期間由基金管理人在上一個運作周期結(jié)束前公告說明。在到期開放期間本基金采取開放運作模式，投資人可辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)。為滿足投資者在每個運作周期中的流動性需求，本基金的每個運作周期以封閉期和期間開放期相交替的方式運作，共包含為3個封閉期和2個期間開放期。在每個運作周期中，第一個期間開放期的首日為該運作周期首日的12個月后的月度對日，第二個期間開放期的首日為該運作周期首日的24個月后的月度對日。本基金的每個期間開放期為5至10個工作日，具體期間由基金管理人在每個期間開放期前公告說明。在期間開放期間本基金采取開放運作模式，投資人可辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)。在每個運作周期內(nèi)，除期間開放期以外，均為封閉期。在封閉期內(nèi)，本基金不接受基金份額的申購和贖回，也不上市交易。如封閉期或運作周期結(jié)束之日后第一個工作日因不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務(wù)的，開放期自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日開始。如開放期內(nèi)因發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務(wù)，或依據(jù)基金合同的約定發(fā)生基金暫停申購與贖回業(yè)務(wù)的，開放期將按暫停申購與贖回的期間相應(yīng)順延。前述開放期的具體時間以基金管理人屆時公告為準(zhǔn)。
業(yè)績比較基準(zhǔn)	中債綜合指數(shù)收益率×60%+滬深300指數(shù)收益率×30%+恒生指數(shù)收益率（經(jīng)匯率估值調(diào)整）×10%
投資目標(biāo)	本基金在追求基金資產(chǎn)長期安全的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人獲取穩(wěn)定的投資收益，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
投資范圍	本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及存托憑證(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票及存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券（國家債券、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、金融債、次級債、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中小企業(yè)私募債券、中期票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債、證券公司發(fā)行的短期公司債券）、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款（包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、權(quán)證、股指期貨、國債期貨以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
投資比例	本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的50%，但在每個期間開放期的前10個工作日和后10個工作日、到期開放期的前3個月和后3個月以及開放期期間，基金投資不受前述比例限制；本基金投資于股票、存托憑證的比例不高于基金資產(chǎn)的50%（其中投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證的比例占基金資產(chǎn)的0-50%，投資于港股通標(biāo)的股票的比例占基金資產(chǎn)的0-50%）。在開放期，每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5％；在封閉期，本基金不受前述5%的限制，但每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金。前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
基金分紅	1、本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán)； 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤的25%； 3、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅； 4、基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值； 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整，不需召開基金份額持有人大會。
風(fēng)險收益特征	本基金是一只混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。本基金除了投資A股外，還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，本基金還面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
風(fēng)險等級	中低風(fēng)險等級

產(chǎn)品/公募基金

產(chǎn)品/小集合

產(chǎn)品/專項計劃

開放規(guī)則

基本信息