管理費按前一日基金資產凈值扣除所持有本基金管理人管理的公開募集證券投資基金的基金份額的資產凈值后的余額(若為負數,則取0)計提;
托管費按前一日基金資產凈值扣除所持有本基金托管人托管的公開募集證券投資基金的基金份額的資產凈值后的余額(若為負數,則取0)計提。
在線客服
400熱線
下載APP
關注微信
返回頂部