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開放規(guī)則
本集合計(jì)劃成立后每月開放一次，每個(gè)自然月15日（含，如15日非工作日則順延至下一個(gè)工作日）起開放5個(gè)工作日，若前述工作日為非港股通交易日，則本集合計(jì)劃當(dāng)日不開放，開放期順延。具體開放日期以管理人公告為準(zhǔn)，屆時(shí)管理人網(wǎng)站上發(fā)布公告即視為履行了告知義務(wù)。本計(jì)劃不接受違約退出。
業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間。
若中國(guó)證監(jiān)會(huì)有新的規(guī)定，或出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)或其他特殊情況，管理人將視情況對(duì)辦理參與及/或退出的日期及時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并公告。
如在開放日內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使聯(lián)交所臨時(shí)停市、港股通交易暫停，無法按時(shí)開放申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的，開放日中止，順延至港股通交易恢復(fù)之日。開放日的具體調(diào)整以管理人公告為準(zhǔn)。管理人網(wǎng)站上發(fā)布公告即視為履行了告知義務(wù)。
本計(jì)劃每筆份額參與后，需滿足12個(gè)月持有期（紅利再投份額除外，下同），方可在產(chǎn)品開放期退出。其中，12個(gè)月持有期起始日指集合計(jì)劃成立日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言，下同）或該筆份額申購(gòu)申請(qǐng)日（對(duì)申購(gòu)份額而言，下同），12個(gè)月持有期到期日指該筆份額的12個(gè)月持有期起始日滿12個(gè)月的月度對(duì)日。
基本信息
| 產(chǎn)品名稱 | 東方紅樂享添裕1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
| 產(chǎn)品代碼 | 0W8110 |
| 管理人 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 |
| 托管人 | 中信銀行股份有限公司杭州分行 |
| 投資目標(biāo) | 在追求集合計(jì)劃資產(chǎn)長(zhǎng)期安全的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)為集合計(jì)劃份額持有人獲取穩(wěn)定的投資收益。 |
| 投資范圍 | 本計(jì)劃資金按照《運(yùn)作規(guī)定》的要求進(jìn)行組合投資，具體可投資以下品種： （1）權(quán)益類資產(chǎn)：股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法公開發(fā)行的股票，不含新三板；含新股申購(gòu)、定向增發(fā)所得股票）、港股通標(biāo)的股票、存托憑證（包括在科創(chuàng)板上市的存托憑證）、優(yōu)先股、股票型基金、混合型基金等； （2）固定收益類資產(chǎn)及貨幣市場(chǎng)工具：國(guó)債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債、公司債（含非公開發(fā)行公司債）、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券（含私募可交換債）、可分離交易債券、永續(xù)債、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債、銀行間市場(chǎng)及交易所上市的資產(chǎn)支持證券優(yōu)先級(jí)、銀行間市場(chǎng)上市的資產(chǎn)支持票據(jù)優(yōu)先級(jí)、非公開定向債務(wù)融資工具，以及經(jīng)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)批準(zhǔn)注冊(cè)發(fā)行的其他債務(wù)融資工具等；債券型基金；貨幣市場(chǎng)工具包括銀行存款（包括但不限于銀行定期存款、協(xié)議存款、同業(yè)存款等各類存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)基金、債券逆回購(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)化票據(jù)等，以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資的其他貨幣市場(chǎng)工具； （3）商品及金融衍生品類資產(chǎn)：股指期貨、國(guó)債期貨、場(chǎng)內(nèi)期權(quán)、CRMW（信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證）、商品基金（含商品期貨基金和商品ETF）等； （4）現(xiàn)金（銀行活期存款）； （5）集合計(jì)劃可以參與證券回購(gòu)，但集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的總資產(chǎn)不得超過該計(jì)劃凈資產(chǎn)的200%，中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外； （6）本集合計(jì)劃可以開展融資融券業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)； 上述各類基金均包括QDII基金，含QDII股票型及混合型基金、QDII債券型基金、QDII商品基金等。 投資者在此同意并授權(quán)管理人可以以集合計(jì)劃資產(chǎn)從事重大關(guān)聯(lián)交易，管理人應(yīng)根據(jù)法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定事后及時(shí)通過管理人的網(wǎng)站等方式告知投資者和托管人，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)派出機(jī)構(gòu)和證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)、證券期貨交易場(chǎng)所報(bào)告（如需）。投資者在此同意并授權(quán)管理人可以將集合計(jì)劃資產(chǎn)投資于管理人、托管人及與管理人、托管人有關(guān)聯(lián)方關(guān)系的公司發(fā)行或承銷期內(nèi)承銷的證券，管理人應(yīng)根據(jù)法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定事后及時(shí)通過管理人的網(wǎng)站等方式告知投資者和托管人。投資者已明確知悉并愿意承擔(dān)因上述關(guān)聯(lián)交易可能導(dǎo)致的管理人/管理人關(guān)聯(lián)方雙重管理及收費(fèi)等事項(xiàng)及風(fēng)險(xiǎn)。資產(chǎn)管理人運(yùn)用本計(jì)劃財(cái)產(chǎn)從事關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合產(chǎn)品的投資目標(biāo)、投資策略和委托人利益優(yōu)先原則，按照商業(yè)原則，以不優(yōu)于市場(chǎng)一般交易條件進(jìn)行，管理人負(fù)責(zé)關(guān)聯(lián)交易價(jià)格的公允性，法律法規(guī)要求應(yīng)當(dāng)披露的，應(yīng)向委托人充分披露信息。 法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資其他品種的，資產(chǎn)管理人在履行合同變更程序后，可以將其納入本計(jì)劃的投資范圍，若法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 |
| 投資比例 | （1）本計(jì)劃投資于權(quán)益類資產(chǎn)的比例為計(jì)劃總資產(chǎn)的0-20%（含可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、可交債換股）；可轉(zhuǎn)債、可交換債合計(jì)投資比例為本計(jì)劃總資產(chǎn)的0-50%。固定收益類資產(chǎn)及貨幣市場(chǎng)工具合計(jì)投資比例為本計(jì)劃總資產(chǎn)的80-100%。 （2）本計(jì)劃投資于存款、債券等債權(quán)類資產(chǎn)的比例不低于計(jì)劃總資產(chǎn)80%； 本集合計(jì)劃存續(xù)期間，為規(guī)避特定風(fēng)險(xiǎn)并經(jīng)全體投資者書面同意的，投資于存款、債券等債權(quán)類資產(chǎn)的比例可以低于計(jì)劃總資產(chǎn)的80%，但不得持續(xù)6個(gè)月低于計(jì)劃總資產(chǎn)的80%。管理人在征求投資者書面同意時(shí)應(yīng)當(dāng)列明具體的特定風(fēng)險(xiǎn)（特定風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)趨勢(shì)性下跌風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)生巨額或連續(xù)巨額退出、投資標(biāo)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等）。 上述投資比例中第（2）款系根據(jù)集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的相關(guān)法規(guī)而制定。若相關(guān)法規(guī)有所變化，本集合計(jì)劃的投資限制也將自動(dòng)作相應(yīng)的調(diào)整。 |
| 最低參與金額 | 投資者在本計(jì)劃存續(xù)期開放日首次參與資產(chǎn)管理計(jì)劃份額的，投資者應(yīng)符合合格投資者標(biāo)準(zhǔn)，且參與金額應(yīng)滿足本計(jì)劃最低參與金額限制（即不低于100萬元人民幣，不含參與費(fèi)用），已持有本計(jì)劃份額的投資者在本計(jì)劃存續(xù)期開放日追加參與的除外，追加參與金額需為1萬元人民幣的整數(shù)倍。 |
| 規(guī)模上限 | 本集合計(jì)劃未設(shè)規(guī)模上限。 |
| 產(chǎn)品開放日 | 本集合計(jì)劃成立后每月開放一次，每個(gè)自然月15日（含，如15日非工作日則順延至下一個(gè)工作日）起開放5個(gè)工作日，若前述工作日為非港股通交易日，則本集合計(jì)劃當(dāng)日不開放，開放期順延。具體開放日期以管理人公告為準(zhǔn)，屆時(shí)管理人網(wǎng)站上發(fā)布公告即視為履行了告知義務(wù)。本計(jì)劃不接受違約退出。 業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間。 若中國(guó)證監(jiān)會(huì)有新的規(guī)定，或出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)或其他特殊情況，管理人將視情況對(duì)辦理參與及/或退出的日期及時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并公告。 如在開放日內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使聯(lián)交所臨時(shí)停市、港股通交易暫停，無法按時(shí)開放申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的，開放日中止，順延至港股通交易恢復(fù)之日。開放日的具體調(diào)整以管理人公告為準(zhǔn)。管理人網(wǎng)站上發(fā)布公告即視為履行了告知義務(wù)。 |
| 產(chǎn)品存續(xù)期 | 本計(jì)劃存續(xù)期為10年，自本計(jì)劃成立日起至成立后滿10年的年度對(duì)日止（不含），符合法律法規(guī)規(guī)定及本合同約定條件后可展期。本計(jì)劃提前結(jié)束的，存續(xù)期提前屆滿。本合同另有約定的，從其約定。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
| 費(fèi)率 | 參與費(fèi)：免收 退出費(fèi)：免收 管理費(fèi)：0.8%/年托管費(fèi)：0.05%/年 |
| 業(yè)績(jī)報(bào)酬 |
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溫馨提示：-
1、如需查看以上產(chǎn)品凈值，請(qǐng)注冊(cè)或登錄官網(wǎng)、東方紅APP（http://t.cn/R4PUbjZ）賬戶進(jìn)行查詢。
2、關(guān)于合格投資者根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》第五條規(guī)定，合格投資者是指具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力，投資于單只資產(chǎn)管理產(chǎn)品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織:
1）具有2年以上投資經(jīng)歷，且滿足以下條件之一：家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬元，家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元，或者近3年本人年均收入不低于40萬元。
2）最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬元的法人單位。
3）金融管理部門視為合格投資者的其他情形。
投資者不得使用貸款、發(fā)行債券等籌集的非自有資金投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品。
